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    责任心伴我走过这30年

    发布人:杨浩 来源: 图片作者: 文章作者:郭远琳 发布日期:2020-10-23 点击:

    我从参加工作至今已30年,在某种程度上真正算是个老员工了。我经历了渝通的辉煌,交建的初创、成长、壮大并融入建工集团大家庭,与交建人共筑畅通梦。这么多年的工作经历,使我感触最深的就是“责任”二字。

    一、从零开始

    从参加工作开始我就是一名出纳员,当时现金流通量大,日常的报销、工资发放、零星材料、配件等采购大多用现金结算的,笔数多、现金流量大,稍不认真仔细就可能出现差错。记得在修建重庆第一条高速公路——成渝路的时候,往往要去银行取几十万的现金,再到工地上为农民工发放工资。我先把每个人的工资数额点好,经过认真仔细的核对和清点,逐一发到农民工手上,做到每一笔账款都分厘不差,签字确认。由于刚开始点钞速度比较慢,经常是发一次工资需要一天的时间,虽然辛苦,但是看着民工们数着通过劳动所得领到工资时开心的样子,我也有种自豪和满足感。经过工作中的日积月累和练习,我点钞的速度快了、准确率高了、工作效率也提升了。但这些只是出纳的一小部分工作,其他的如转账支票的填写及到银行收款进账就是出纳工作的日常了。手工登记现金日记账和银行存款日记账,每日进行现金盘点,月末银企银行存款的核对,如有未达帐还需做好银行余额调节表,协助会计编制原始凭证进行核算、编制财务报表等工作,都是我们出纳员工作的职责。

    二、转变观念

    会计电算化的运用使我们逐步脱离了手工记账对账等工作。我从最初的打字练习,到表格的编制,再到财务软件的运用,参加电算化学习,掌握电算化基础知识和基本操作技能,在工作中边摸索边学习,通过网银支付减少了现金流的使用,日常支付也更高效准确,节约了时间,提高了工作效率。协助会计通过财务软件进行更便捷高效的结算,为领导层提供更直观准确的决策依据。随着公司的不断壮大,信息化技术的运用更加广泛,我又接触了融资贷款,银行承兑汇票,银行保理,银行保函,招投标等工作,工作范围越广越感觉到自己岗位的重要性,还有专业知识面的欠缺,更不敢懈怠懒惰,唯有勤奋工作和努力学习才能不辜负同事领导对我的信任。

    三、开拓思路

    在建工集团领导下,集团资金集中管理成立的资金中心对我们来说又是一个新课题。独立的结算模式,资金集中管理、收支分离、限额拨付;履行公司资金的结算、调剂、拨付、监督及资金信息的综合反馈职能,对外筹措资金和办理各种保函职能,这些基本职能和原则集中到资金中心统一管理对我们来说又是一个挑战。资金集中管理加强了公司资金的管理和监督,提高了资金周转效率,降低了债务的违约风险,提高了公司经营运行质量。我们通过向用友软件公司和集团资金中心的同事请教学习和借鉴他们的方法和经验,在领导的大力支持和帮助下,结合交建的具体情况制定出了交建NC支付流程,为联网并入建工财务软件系统做好了准备。对应收尽收、以收定支、略有结余;年度预算、月度计划、运行微调;增收节支、有偿使用、效益优先这些原则的实施打好基础。银企直连的开通使支付变得更加准确高效,但是更需要认真谨慎的核对收支账户的信息,确保每一笔支付的准确性。现在资金中心的运营已经步入正轨,还请大家多多支持,促进我们做得更好。

    四、把控风险

    公司截止目前共有银行账户106个,其中专户98个,收入、支出、归集账户7个。资金管理中心严格按照公司资金管理办法规定每日清理账户,对新开户,需延期,可销户的账户及时到银行办理手续完成相关工作,保证各账户的正常使用。月度资金计划的编制力求准确,按月分析资金状况,按时上报次月资金收支计划及本月资金计划执行情况,报送财务总监审查后,于次月10前提交党委会审议、总经理办公会审议后,公司下发下月资金计划,并通报上月资金计划执行情况。根据月度资金计划编制的每日资金计划表是细化每日实际需支付的款项,结合当日建工集团实际下拨的资金量,财务总监根据需求把控及合理的安排和调度资金,每日及时支付保障生产的正常运行。

    公司承接的奉建高速公路项目、渝湘高速公路项目、京雄高速公路项目等几个大工程陆续进入全面施工阶段,特别是京雄项目更是要求提前竣工,工期进入最后攻坚的关键阶段,工期短任务重,这就需要资金的有力支持,公司截止今年9月末融资8.28372亿元,其中流动资金贷款5.12亿元,领导通过和银行的多次沟通和协商,合理运用银行投融资的衍生产品,以开具银行承兑汇票,法人透支贷款,银行保理、银行信用证、银行保函等多种融资方式,保障了京雄等项目生产资金的需求。利用银行的各种融资方式减少了财务费用,降低了资金成本。

    通过资金集中管理、资金计划、融资产品等工作的实施,资金中心做到了点对点支付,按计划支付,日清月结,根据融资贷款要求按照合同约定的支付方式及工程进度按时进行结算。做到了风险控制减少风险事件发生的各种可能性,降低了资金风险发生时造成的损失。

    总而言之,工作了这么多年,我认为出纳员常年与现金和银行存款打交道,必须要慎之又慎,要做到认真、细致、细心,要做到脑勤、手勤、腿勤,用认真负责的态度,谨慎仔细的心态去面对工作。只有不断吸取工作中的经验和教训,不断进行专业知识的拓展和学习,在面对诱惑和困难的时候,我们才能坚持原则,遵守职业道德,守住本心;才能迎接更多更大挑战,才能以更用积极的态度投入到工作中;才能使工作做得更加得心应手,才能在平凡的岗位体现个人的价值!

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